資金管理是公司資金進出賬目，只顯示資金進出的數量，收支對象，不現實具體項目；資金管理模塊主要包含資金項目、收支時間、收支科目、收支內容、支出金額、收入金額、現金結余、銀行結余、總結余、操作員、付款對象、備注這寫內容。 模塊內互轉金額及互轉類型可根據公司具體運營對賬目進行調整。
